Índice de riesgo para plataformas de comercio de contratos por diferencias en México

Objetivo: construir un índice compuesto que cuantifique el riesgo en platafor- mas que operan Contratos por Diferencias (CFD) y evaluar su correlación con métricas de popularidad en el mercado mexicano.

Metodología: el índice se construyó mediante ponderación igualitaria y agregación aditiva, analizándose después su relación con la popularidad mediante el método ρ de Spearman.

Limitaciones: la escasez de datos públicos exhaustivos limita el alcance del análisis, aunque la metodología empleada permite identificar patrones significativos con la muestra disponible.

Originalidad: este estudio constituye la primera propuesta metodológica para construir un índice de riesgo aplicable a plataformas que operan contratos por diferencias (CFD) en el mercado mexicano, llenando un vacío crítico en la literatura sobre instrumentos derivados OTC en economías emergentes.

Conclusiones: los resultados demuestran una correlación negativa estadísti- camente significativa entre el ranking de popularidad y las puntuaciones del índice de riesgo, indicando que las plataformas más populares de CFD en México tienden a presentar mayores niveles de riesgo operacional.

contratos por diferencia, índice de riesgo, administración de riesgo, opciones exóticas

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